华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C类(006355)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8133

累计净值:0.8133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2018-08-29

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,201,948.57 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,381,934.28 6.13
6 其他资产 890,648.91 890,648.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,275,879.61 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,509,414.68 6.11
6 其他资产 1,872,447.89 1,872,447.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 398,242,375.11 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,645,868.58 5.59
6 其他资产 951,784.59 951,784.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,611,812.44 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,471,550.14 5.76
6 其他资产 1,069,475.60 1,069,475.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,147,549.68 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,031,878.01 6.20
6 其他资产 1,012,985.30 1,012,985.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,192,853.30 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,220,869.68 5.97
6 其他资产 4,446,534.82 4,446,534.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,987,362.17 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,998,010.31 5.98
6 其他资产 165,875.60 165,875.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,511,086.16 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,685,185.41 5.86
6 其他资产 71,302.33 71,302.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,371,867.54 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,861,986.55 6.18
6 其他资产 555,094.80 555,094.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,932,750.38 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,650,566.99 6.05
6 其他资产 3,615,552.19 3,615,552.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,479,791.04 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,821,923.08 6.21
6 其他资产 186,775.41 186,775.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,070,398.49 85.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,849,257.88 9.76
6 其他资产 11,935,539.73 11,935,539.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,904,520.33 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,603,602.96 6.01
6 其他资产 2,270,924.69 2,270,924.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,436,323.64 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,233,433.44 8.29
6 其他资产 4,504,437.65 4,504,437.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,710,436.23 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,446,172.48 8.60
6 其他资产 1,049,286.25 1,049,286.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034