国融稳融债券型证券投资基金C类(006357)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0450 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:开放式基金
基金经理:梁国桓 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2020-03-26) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,184,133.59 90.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 996,105.91 8.89
6 其他资产 25,722.36 25,722.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,234,000.86 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,780,600.27 17.78
6 其他资产 251,923.34 251,923.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,380,254.88 88.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,002.00 9.62
5 银行存款和结算备付金合计 316,829.36 1.52
6 其他资产 103,090.77 103,090.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,020.00 37.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,675,565.26 62.34
6 其他资产 32,556.29 32,556.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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