国融稳融债券型证券投资基金C类(006357)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,717,843.75 | 81.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,001.70 | 15.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 198,612.80 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 144,702.43 | 144,702.43 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,184,133.59 | 90.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 996,105.91 | 8.89 |
| 6 | 其他资产 | 25,722.36 | 25,722.36 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,234,000.86 | 81.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,780,600.27 | 17.78 |
| 6 | 其他资产 | 251,923.34 | 251,923.34 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,380,254.88 | 88.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,002.00 | 9.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,829.36 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 103,090.77 | 103,090.77 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,020.00 | 37.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,675,565.26 | 62.34 |
| 6 | 其他资产 | 32,556.29 | 32,556.29 |
