招商丰韵混合型证券投资基金A类(006364)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4190

累计净值:1.4190 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.495亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,292,413.17 82.71
2 固定收益类投资 10,046,000.00 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,993,162.81 12.60
6 其他资产 746,832.83 746,832.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,475,855.69 85.40
2 固定收益类投资 10,058,000.00 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,616,935.25 8.76
6 其他资产 2,349,819.47 2,349,819.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,943,310.27 67.31
2 固定收益类投资 20,176,000.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,400,204.60 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 60,804,568.44 14.36
6 其他资产 1,001,167.22 1,001,167.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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