招商丰韵混合C (006365) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2039	累计净值：1.2039	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：付斌	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.518亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-03-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%＋恒生指数收益率10%＋中证全债指数收益率*40%

单位净值：

1.2039

累计净值：1.2039

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：付斌

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.518亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-03-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	310,179,295.61	84.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,140,343.32	14.97
6	其他资产	2,912,156.10	2,912,156.10

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	401,536,354.91	91.58
2	固定收益类投资	2,927,964.84	0.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,301,566.68	7.37
6	其他资产	1,669,357.65	1,669,357.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,480,154.62	88.78
2	固定收益类投资	15,265,767.12	3.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,651,040.38	6.72
6	其他资产	6,639,503.88	6,639,503.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	428,460,314.37	87.49
2	固定收益类投资	25,322,157.53	5.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,290,019.93	7.21
6	其他资产	628,857.49	628,857.49

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	440,085,507.37	91.25
2	固定收益类投资	25,213,630.14	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,124,019.08	2.93
6	其他资产	2,871,836.94	2,871,836.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	530,903,585.59	92.35
2	固定收益类投资	25,070,102.74	4.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,743,289.09	3.09
6	其他资产	1,163,390.43	1,163,390.43

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	525,374,456.89	90.20
2	固定收益类投资	18,606,403.01	3.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,133,270.29	6.55
6	其他资产	328,011.64	328,011.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	672,301,473.28	93.20
2	固定收益类投资	18,203,459.40	2.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,504,324.43	3.54
6	其他资产	5,324,180.89	5,324,180.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	742,171,955.92	87.93
2	固定收益类投资	42,770,458.80	5.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,844,825.79	6.73
6	其他资产	2,295,571.97	2,295,571.97

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	998,693,750.23	90.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,445,829.70	7.05
6	其他资产	22,169,301.21	22,169,301.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	775,040,637.91	68.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	300,605,704.76	26.53
6	其他资产	57,638,631.97	57,638,631.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,816,894.11	91.30
2	固定收益类投资	5,473,452.60	1.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,367,307.33	5.87
6	其他资产	6,251,083.96	6,251,083.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	401,467,770.33	76.26
2	固定收益类投资	5,867,704.00	1.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,117,677.98	22.44
6	其他资产	1,005,221.85	1,005,221.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,558,948.03	88.19
2	固定收益类投资	5,476,737.00	2.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,445,469.70	6.98
6	其他资产	4,523,461.90	4,523,461.90

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,823,688.38	70.33
2	固定收益类投资	10,013,000.00	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,208,630.16	5.72
6	其他资产	36,918,061.72	36,918,061.72