恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006381)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5439

累计净值:1.5439 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.978亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。其中,经人民币汇率调整的标的指数为人民币/港币汇率×恒生指数,人民币活期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率。

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,695,317.60 8.83
6 其他资产 12,208,158.09 12,208,158.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,529,943.51 9.41
6 其他资产 8,880,683.28 8,880,683.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,691,689.72 7.57
6 其他资产 3,245,918.17 3,245,918.17
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,132,365.28 8.31
6 其他资产 5,161,356.84 5,161,356.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,307,149.80 8.13
6 其他资产 3,633,835.15 3,633,835.15
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,312,685.70 6.00
6 其他资产 1,801,981.44 1,801,981.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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