华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C类(006386)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5023

累计净值:1.5023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,643,482.64 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,737,260.81 13.39
6 其他资产 87,421.08 87,421.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,828,745.14 80.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,578,650.18 19.12
6 其他资产 572,297.60 572,297.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,223,423.22 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,844,120.83 13.06
6 其他资产 1,205,140.60 1,205,140.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,039,243.15 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,316,947.48 11.86
6 其他资产 266,215.79 266,215.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,991,197.57 78.83
2 固定收益类投资 348,034.32 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,544,154.55 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 21,738,751.51 10.92
6 其他资产 4,528,605.58 4,528,605.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,189,572.73 82.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,831,106.44 16.15
6 其他资产 2,267,594.78 2,267,594.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,227,463.40 82.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 22,497,343.05 10.33
6 其他资产 2,097,724.39 2,097,724.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,818,042.60 84.64
2 固定收益类投资 256,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,593,310.38 14.88
6 其他资产 964,364.04 964,364.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,633,518.05 74.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,300,000.00 7.31
5 银行存款和结算备付金合计 53,475,859.78 17.53
6 其他资产 1,593,192.02 1,593,192.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,718,812.30 84.60
2 固定收益类投资 113,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,368,270.94 11.43
6 其他资产 15,620,742.68 15,620,742.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,177,695.06 77.99
2 固定收益类投资 281,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,591,749.56 11.74
6 其他资产 41,342,480.98 41,342,480.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,007,119.42 88.01
2 固定收益类投资 164,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,989,922.02 11.65
6 其他资产 971,860.26 971,860.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,504,892.85 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,150,971.74 7.78
6 其他资产 8,881,414.21 8,881,414.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,674,862.19 86.02
2 固定收益类投资 40,200.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,207,413.71 13.85
6 其他资产 107,939.82 107,939.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,142,591.00 73.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,700,000.00 13.63
5 银行存款和结算备付金合计 14,225,878.98 12.35
6 其他资产 91,125.35 91,125.35

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