宝盈安泰短债债券型证券投资基金A类(006387)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1425

 累计净值：1.1745 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓栋,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,973,808.91 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 951,107.22 0.22
6 其他资产 391,498.74 391,498.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 418,861,611.59 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,599.67 0.44
6 其他资产 197,155.65 197,155.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 553,786,601.39 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,730.50 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 12,077,548.99 2.06
6 其他资产 455,546.94 455,546.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,420,066.49 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,810,322.36 0.47
6 其他资产 278,633.35 278,633.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,039,579,036.67 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,882,654.97 0.48
6 其他资产 6,633,753.89 6,633,753.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,449,581,285.65 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,943,484.92 0.81
6 其他资产 6,783,614.10 6,783,614.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,197,716,658.56 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,974,492.57 3.22
6 其他资产 2,174,448.92 2,174,448.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,278,236.10 91.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,950,284.98 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 12,836,415.18 0.80
6 其他资产 30,805,332.68 30,805,332.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,355,405,231.10 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,156,212.15 0.66
6 其他资产 28,221,341.19 28,221,341.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 874,758,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,566,108.34 0.29
6 其他资产 16,985,116.28 16,985,116.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 842,341,999.20 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,450,002.77 2.98
6 其他资产 17,938,443.36 17,938,443.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,476,117,000.00 88.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,700,860.55 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 73,622,810.07 4.41
6 其他资产 26,355,670.13 26,355,670.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,811,469,000.00 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,097,985.35 0.72
6 其他资产 133,006,858.56 133,006,858.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,904,494,000.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,217,006.13 0.21
6 其他资产 55,876,587.87 55,876,587.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,567,637,000.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,512,286.67 0.59
6 其他资产 31,055,881.63 31,055,881.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034