招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(006394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0005

累计净值:1.0005 净值更新日期:2018-09-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄晓婷 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,293,034,021.67 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,724,946.56 0.14
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,440,460,692.75 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,182,939.47 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,558,631,485.28 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,586,301.77 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,661,354,513.94 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,869,010.75 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,410,962,406.29 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,447,295.65 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,538,943,918.08 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,225,819.53 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,691,298,752.30 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,113,867.38 0.19
6 其他资产 1,332.89 1,332.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,302,684,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,372,095.73 0.19
6 其他资产 55,068,501.78 55,068,501.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,372,398,000.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,783,147.08 0.17
6 其他资产 41,152,137.76 41,152,137.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,987,657,000.00 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,485,841.44 5.23
6 其他资产 49,510,771.38 49,510,771.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,964,481,000.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,500,230.75 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 18,551,951.36 0.61
6 其他资产 43,651,649.45 43,651,649.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,597,610,000.00 85.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 368,706,193.06 12.17
5 银行存款和结算备付金合计 11,598,808.35 0.38
6 其他资产 51,887,932.43 51,887,932.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,395,360,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,925,136.39 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 5,609,932.11 0.23
6 其他资产 29,937,247.46 29,937,247.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 889,252,000.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,250,141.38 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,570,180.05 0.28
6 其他资产 11,230,716.51 11,230,716.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 774,818,000.00 81.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,251,232.89 16.42
5 银行存款和结算备付金合计 168,383.62 0.02
6 其他资产 15,265,974.71 15,265,974.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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