长信内需成长混合型证券投资基金E类(006397)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5409

累计净值:2.2609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许望伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,666,388.94 93.32
2 固定收益类投资 56,167,131.51 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,956,570.97 0.87
6 其他资产 3,302,753.34 3,302,753.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 774,955,409.04 87.97
2 固定收益类投资 61,498,504.11 6.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,434,490.60 2.43
6 其他资产 23,091,757.03 23,091,757.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 814,176,886.61 89.44
2 固定收益类投资 61,497,293.15 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,537,927.65 3.57
6 其他资产 2,136,509.87 2,136,509.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,073,051,800.36 90.04
2 固定收益类投资 61,203,457.54 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,167,918.52 4.55
6 其他资产 3,370,513.95 3,370,513.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 720,235,448.09 90.65
2 固定收益类投资 40,497,205.48 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,106,108.19 4.04
6 其他资产 1,655,627.72 1,655,627.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 599,751,262.15 89.52
2 固定收益类投资 40,263,397.26 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,053,721.86 4.04
6 其他资产 2,907,759.23 2,907,759.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 630,696,688.32 90.04
2 固定收益类投资 51,188,849.32 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,709,030.53 0.39
6 其他资产 15,904,745.74 15,904,745.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,599,972,154.01 92.79
2 固定收益类投资 91,909,008.00 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,031,845.80 1.74
6 其他资产 2,346,111.01 2,346,111.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,748,419,275.86 94.04
2 固定收益类投资 91,893,564.00 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,279,332.60 0.77
6 其他资产 4,582,216.34 4,582,216.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,418,856,947.37 93.42
2 固定收益类投资 139,928,956.90 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,672,730.77 0.99
6 其他资产 4,822,794.97 4,822,794.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,583,222,741.26 85.35
2 固定收益类投资 140,433,869.00 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,477,259.43 9.56
6 其他资产 13,519,436.48 13,519,436.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,647,813,683.01 92.36
2 固定收益类投资 170,333,462.30 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,422,734.71 1.53
6 其他资产 71,200,676.79 71,200,676.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,778,750,598.73 93.16
2 固定收益类投资 17,954,028.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,349,206.13 6.15
6 其他资产 2,693,817.65 2,693,817.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,502,995,575.26 92.93
2 固定收益类投资 115,173,488.00 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,935,172.09 2.63
6 其他资产 4,180,553.19 4,180,553.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,754,261,583.84 92.41
2 固定收益类投资 100,530,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,027,540.55 1.11
6 其他资产 22,483,442.92 22,483,442.92

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