长信内需成长混合型证券投资基金E类(006397)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,647,813,683.01 | 92.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,333,462.30 | 4.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,422,734.71 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 71,200,676.79 | 71,200,676.79 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,778,750,598.73 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,954,028.00 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,349,206.13 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,693,817.65 | 2,693,817.65 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,502,995,575.26 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,173,488.00 | 4.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,935,172.09 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 4,180,553.19 | 4,180,553.19 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,754,261,583.84 | 92.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,530,000.00 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,027,540.55 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 22,483,442.92 | 22,483,442.92 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,908,483,688.68 | 94.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,140,000.00 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,154,601.15 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,030,736.30 | 2,030,736.30 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,506,625,532.34 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,030,000.00 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,271,790.07 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 3,930,496.34 | 3,930,496.34 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,801,888,594.42 | 89.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,070,000.00 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,893,086.65 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 16,630,051.37 | 16,630,051.37 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,970,995,239.46 | 94.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,080,000.00 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,966,363.46 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,110,074.04 | 4,110,074.04 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,877,233,040.10 | 90.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,625,849.50 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,070,189.36 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 4,732,697.87 | 4,732,697.87 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,241,499,596.29 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,907,871.60 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,573,953.36 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 6,098,861.64 | 6,098,861.64 |
