长信内需成长混合型证券投资基金E类(006397)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7317

累计净值:3.0017 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:安昀 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.085亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,647,813,683.01 92.36
2 固定收益类投资 170,333,462.30 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,422,734.71 1.53
6 其他资产 71,200,676.79 71,200,676.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,778,750,598.73 93.16
2 固定收益类投资 17,954,028.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,349,206.13 6.15
6 其他资产 2,693,817.65 2,693,817.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,502,995,575.26 92.93
2 固定收益类投资 115,173,488.00 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,935,172.09 2.63
6 其他资产 4,180,553.19 4,180,553.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,754,261,583.84 92.41
2 固定收益类投资 100,530,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,027,540.55 1.11
6 其他资产 22,483,442.92 22,483,442.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,908,483,688.68 94.35
2 固定收益类投资 100,140,000.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,154,601.15 0.60
6 其他资产 2,030,736.30 2,030,736.30
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,506,625,532.34 90.01
2 固定收益类投资 100,030,000.00 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,271,790.07 3.78
6 其他资产 3,930,496.34 3,930,496.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,801,888,594.42 89.67
2 固定收益类投资 100,070,000.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,893,086.65 4.52
6 其他资产 16,630,051.37 16,630,051.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,970,995,239.46 94.25
2 固定收益类投资 104,080,000.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,966,363.46 0.57
6 其他资产 4,110,074.04 4,110,074.04
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,877,233,040.10 90.88
2 固定收益类投资 105,625,849.50 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,070,189.36 3.78
6 其他资产 4,732,697.87 4,732,697.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,241,499,596.29 93.12
2 固定收益类投资 125,907,871.60 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,573,953.36 1.39
6 其他资产 6,098,861.64 6,098,861.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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