宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金A类(006398)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0560

 累计净值：1.0560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓栋,蔡丹,吕姝仪 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.486亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,853,565.79 16.19
2 固定收益类投资 424,262,298.81 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,541,322.07 0.89
6 其他资产 45,477.15 45,477.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,446,041.20 29.37
2 固定收益类投资 260,829,083.42 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,741,690.33 1.51
6 其他资产 1,432,506.49 1,432,506.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,672,655.79 23.00
2 固定收益类投资 382,646,862.95 74.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,678,322.95 0.91
6 其他资产 6,577,027.42 6,577,027.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,248,699.19 31.05
2 固定收益类投资 227,626,082.26 55.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,649,912.37 9.92
6 其他资产 14,256,201.16 14,256,201.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,088,645.07 10.97
2 固定收益类投资 572,808,274.17 85.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,535.12 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,169,456.09 1.53
6 其他资产 70,069.89 70,069.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,579,864.64 34.42
2 固定收益类投资 263,122,699.67 53.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,003,760.27 10.09
5 银行存款和结算备付金合计 11,853,059.72 2.39
6 其他资产 87,100.87 87,100.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,443,833.87 20.72
2 固定收益类投资 616,701,785.22 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,284,644.75 2.04
6 其他资产 196,046.30 196,046.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,047,099.01 18.41
2 固定收益类投资 637,814,550.00 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,019,083.86 3.15
6 其他资产 10,063,640.27 10,063,640.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,192,553.04 9.76
2 固定收益类投资 2,186,014,425.50 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,700,269.85 10.67
5 银行存款和结算备付金合计 18,622,473.08 0.66
6 其他资产 30,817,330.50 30,817,330.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,305,986.76 8.43
2 固定收益类投资 1,771,175,481.90 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,170.00 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 8,326,000.31 0.40
6 其他资产 25,629,633.01 25,629,633.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,845,624.98 8.02
2 固定收益类投资 1,837,327,989.60 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,467,755.89 0.46
6 其他资产 31,130,433.99 31,130,433.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,213,304.07 10.92
2 固定收益类投资 2,057,088,170.00 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,393,895.00 0.10
6 其他资产 27,608,831.99 27,608,831.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,378,500.65 9.05
2 固定收益类投资 1,354,963,740.00 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,713,437.03 7.93
6 其他资产 23,692,820.36 23,692,820.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,463,084.78 10.50
2 固定收益类投资 1,339,309,464.80 87.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,400,347.38 0.48
6 其他资产 21,149,297.80 21,149,297.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,299,506.04 8.59
2 固定收益类投资 924,895,000.00 88.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,949,607.40 0.47
6 其他资产 30,606,554.59 30,606,554.59

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