华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类(006405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0282

累计净值:1.0782 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.555亿份(2021-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,575,150.00 88.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,600,000.00 9.84
5 银行存款和结算备付金合计 214,436.18 0.38
6 其他资产 539,415.78 539,415.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,432,944.40 86.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 10.50
5 银行存款和结算备付金合计 161,282.77 1.88
6 其他资产 79,883.36 79,883.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,326,000.00 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,130.95 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 991,487.80 1.10
6 其他资产 1,566,087.23 1,566,087.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,801,000.00 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,157.50 13.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,921,631.78 2.06
6 其他资产 1,761,218.43 1,761,218.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,777,937,354.20 86.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,571,604.76 12.15
5 银行存款和结算备付金合计 3,244,898.02 0.16
6 其他资产 23,843,992.88 23,843,992.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,392,909.60 68.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,507.99 6.38
6 其他资产 871,647.12 871,647.12
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,107,000.00 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,020,171.03 10.12
5 银行存款和结算备付金合计 638,179.53 0.17
6 其他资产 7,001,583.16 7,001,583.16
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,110,000.00 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 613,115.00 0.59
6 其他资产 2,046,187.12 2,046,187.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,089,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,992.06 0.31
6 其他资产 1,816,418.62 1,816,418.62
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,182,300.00 54.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,464,621.45 39.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,570,137.62 4.97
6 其他资产 822,843.40 822,843.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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