富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(006410)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0392

累计净值:1.1512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠,李金柳 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 476,145,201.88 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,699.98 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,714,403.81 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,758.96 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 757,909,032.89 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,950.43 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 649,660,671.24 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,651.92 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 718,298,306.85 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,878.92 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 978,521,942.47 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,150.44 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,826,906,479.45 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,457.91 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,720,322,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,985.65 0.05
6 其他资产 32,762,169.47 32,762,169.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,155,130,000.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,186.83 0.01
6 其他资产 31,944,314.83 31,944,314.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,869,402,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,537.50 0.02
6 其他资产 59,237,867.44 59,237,867.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,636,416,000.00 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,443,676.15 2.56
6 其他资产 69,509,728.75 69,509,728.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,365,189,000.00 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 412,302,000.00 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 51,575,016.26 1.05
6 其他资产 64,632,767.48 64,632,767.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,762,448,669.68 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,741,821.87 0.08
6 其他资产 60,891,251.59 60,891,251.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,989,719,401.20 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,400,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 11,128,476.02 0.22
6 其他资产 77,553,061.54 77,553,061.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,083,746,277.30 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,197,152.92 0.29
6 其他资产 200,127,845.77 200,127,845.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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