方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1716

累计净值:1.1716 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,402,428.40 93.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,867.29 5.76
6 其他资产 97,575.52 97,575.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,210,950.00 13.74
2 固定收益类投资 7,334,175.98 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,374.77 2.85
6 其他资产 18,763.20 18,763.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 632,340.00 7.00
2 固定收益类投资 7,336,483.52 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,443.66 4.64
6 其他资产 640,489.10 640,489.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,100.00 1.75
2 固定收益类投资 10,137,136.50 85.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,462,226.40 12.27
6 其他资产 108,692.95 108,692.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,100.00 1.13
2 固定收益类投资 16,515,833.56 91.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,753.78 2.03
6 其他资产 896,647.29 896,647.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 846,160.00 2.61
2 固定收益类投资 27,080,266.40 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,184,501.24 12.93
6 其他资产 251,399.19 251,399.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,377,617.80 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,884,976.88 2.26
6 其他资产 1,044,280.34 1,044,280.34
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,796,962.10 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,256.93 0.71
6 其他资产 1,912,300.52 1,912,300.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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