方正富邦丰利债券型证券投资基金C类(006417)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0546

累计净值:1.0916 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛伟松 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,836,074.24 2.88
2 固定收益类投资 192,140,484.21 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,367,284.11 2.15
6 其他资产 422,425.64 422,425.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,413,028.60 2.19
2 固定收益类投资 124,318,336.66 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,724,229.06 8.18
6 其他资产 15,137,375.81 15,137,375.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,333,567.20 2.82
2 固定收益类投资 111,984,009.96 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -150.55 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,900,088.02 2.45
6 其他资产 199,422.09 199,422.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,781,188.00 1.38
2 固定收益类投资 123,826,143.74 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,671.75 1.98
6 其他资产 491,505.02 491,505.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,135.80 0.20
2 固定收益类投资 79,783,497.27 78.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,001,641.10 20.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,066.70 1.27
6 其他资产 43.57 43.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,640.00 5.54
2 固定收益类投资 1,113,937.82 87.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,090.40 6.67
6 其他资产 5,188.44 5,188.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,544.00 7.44
2 固定收益类投资 1,201,359.84 87.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,626.26 5.41
6 其他资产 242.42 242.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,338.80 8.37
2 固定收益类投资 1,260,238.00 83.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,386.78 7.25
6 其他资产 13,738.73 13,738.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,175.40 5.47
2 固定收益类投资 1,272,614.00 82.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,770.08 4.21
6 其他资产 116,690.07 116,690.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,922.08 16.66
2 固定收益类投资 1,284,310.00 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,171.98 2.20
6 其他资产 15,470.17 15,470.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,806.00 9.69
2 固定收益类投资 2,349,924.00 83.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,428.97 5.54
6 其他资产 45,259.98 45,259.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,402,428.40 93.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,867.29 5.76
6 其他资产 97,575.52 97,575.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,210,950.00 13.74
2 固定收益类投资 7,334,175.98 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,374.77 2.85
6 其他资产 18,763.20 18,763.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 632,340.00 7.00
2 固定收益类投资 7,336,483.52 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,443.66 4.64
6 其他资产 640,489.10 640,489.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,100.00 1.75
2 固定收益类投资 10,137,136.50 85.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,462,226.40 12.27
6 其他资产 108,692.95 108,692.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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