嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0824

 累计净值：1.1704 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶平 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 434,256,013.98 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,929,322.44 0.90
6 其他资产 129,370.02 129,370.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,877,019.01 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,833.67 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,365,610.47 0.29
6 其他资产 1,345,774.76 1,345,774.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,443,622.99 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,744.04 0.30
6 其他资产 238,081.20 238,081.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,428,302.91 91.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,400,000.00 7.68
5 银行存款和结算备付金合计 838,233.55 0.33
6 其他资产 79,294.61 79,294.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,981,897.36 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,324,514.09 18.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,834,828.63 0.68
6 其他资产 133,605.82 133,605.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,760,409.77 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,210.91 0.66
6 其他资产 178,778.38 178,778.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 299,430,616.96 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,535,156.79 1.49
6 其他资产 152,137.56 152,137.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 313,080,231.40 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,054.42 0.59
6 其他资产 3,584,751.65 3,584,751.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,324,000.00 84.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,520,137.28 13.35
5 银行存款和结算备付金合计 4,211,140.03 1.35
6 其他资产 3,958,037.52 3,958,037.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 750,952,075.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,625,935.84 0.61
6 其他资产 5,661,082.06 5,661,082.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 813,787,600.00 90.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,100,211.65 6.82
5 银行存款和结算备付金合计 4,283,646.40 0.48
6 其他资产 17,153,550.05 17,153,550.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,430,518,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,186,369.57 0.43
6 其他资产 12,309,281.43 12,309,281.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,334,800,917.50 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,541,030.37 0.19
6 其他资产 17,024,055.56 17,024,055.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,771,766,515.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,577,049.87 0.35
6 其他资产 45,228,636.94 45,228,636.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,478,999,000.00 84.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,400,344.60 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,037,409.82 0.17
6 其他资产 341,536,949.45 341,536,949.45

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