嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.0630 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.225亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,411,123,000.00 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,960,169.98 5.71
5 银行存款和结算备付金合计 15,107,447.47 0.86
6 其他资产 224,802,020.02 224,802,020.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,573,559,000.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,583,861.18 0.29
6 其他资产 23,204,368.76 23,204,368.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 990,270,000.00 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,733.01 0.06
6 其他资产 9,090,418.41 9,090,418.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,812,000.00 92.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,744,000.00 6.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,654,173.42 0.26
6 其他资产 7,263,831.44 7,263,831.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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