嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金A类(006424)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6555

 累计净值：1.7555 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李国林 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,970,035.82 68.26
2 固定收益类投资 7,318,568.85 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,297,423.36 16.47
5 银行存款和结算备付金合计 16,002,312.54 10.02
6 其他资产 1,045,643.49 1,045,643.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,146,294.11 80.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,480,140.61 10.90
5 银行存款和结算备付金合计 14,585,639.30 7.40
6 其他资产 2,827,292.04 2,827,292.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,202,835.93 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,856,585.91 11.38
6 其他资产 303,879.38 303,879.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,381,271.32 77.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,989,657.58 9.78
5 银行存款和结算备付金合计 24,424,244.11 9.56
6 其他资产 7,606,355.93 7,606,355.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,880,227.74 80.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,975,071.23 11.65
5 银行存款和结算备付金合计 18,863,817.58 7.33
6 其他资产 1,632,632.35 1,632,632.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,930,153.38 85.86
2 固定收益类投资 14,090,265.05 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,479,591.11 8.64
6 其他资产 4,013,574.77 4,013,574.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,969,061.18 79.87
2 固定收益类投资 14,492,458.37 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 33,257,721.53 10.80
6 其他资产 259,243.26 259,243.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,768,350.99 77.99
2 固定收益类投资 19,326,468.60 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 6.92
5 银行存款和结算备付金合计 21,634,541.03 5.99
6 其他资产 13,552,623.69 13,552,623.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,910,128.97 68.80
2 固定收益类投资 19,322,474.40 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 62,702,296.63 17.47
6 其他资产 5,962,850.04 5,962,850.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,278,837.50 83.54
2 固定收益类投资 2,591,596.10 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 64,511,109.42 12.41
6 其他资产 16,474,693.62 16,474,693.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,282,163.32 70.22
2 固定收益类投资 972,834.20 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,500,000.00 17.49
5 银行存款和结算备付金合计 44,054,612.69 9.01
6 其他资产 15,029,714.52 15,029,714.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,592,960.23 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 21,218,481.38 10.25
6 其他资产 643,118.05 643,118.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,429,694.08 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,259,358.91 10.49
6 其他资产 5,250,335.10 5,250,335.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,728,874.48 73.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 6.62
5 银行存款和结算备付金合计 26,613,068.57 19.59
6 其他资产 522,269.69 522,269.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,899,841.36 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,830,544.90 14.24
6 其他资产 145,777.35 145,777.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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