招商添悦纯债债券型证券投资基金C类(006428)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0104

 累计净值：1.1821 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-10-26

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,130,039,559.22 63.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,380,442.42 36.87
5 银行存款和结算备付金合计 7,982,987.62 0.10
6 其他资产 10.00 10.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,231,196,850.67 63.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,824,810,506.70 34.39
5 银行存款和结算备付金合计 157,068,882.25 1.91
6 其他资产 7,127.01 7,127.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,457,648,510.08 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,100,910.78 0.04
6 其他资产 5,633.66 5,633.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,103,279,112.34 83.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,133,577,638.98 16.11
5 银行存款和结算备付金合计 8,452,998.73 0.06
6 其他资产 13,013.42 13,013.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 145,134,255.41 93.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,773,251.22 6.91
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,815,413.71 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,024,173.68 2.96
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,966,349.65 95.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,336,445.97 4.99
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,255,000.00 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,180,726.13 2.65
6 其他资产 4,660,361.59 4,660,361.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 221,234,000.00 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,552,718.87 2.42
6 其他资产 2,733,225.01 2,733,225.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,149,000.00 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,046,954.85 2.81
6 其他资产 3,755,128.17 3,755,128.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,724,000.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,088,266.62 0.84
6 其他资产 6,694,219.74 6,694,219.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,659,000.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,280,377.65 1.42
6 其他资产 6,237,677.08 6,237,677.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,850,000.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,393,647.40 1.46
6 其他资产 4,006,484.28 4,006,484.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,064,000.00 90.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,820,142.23 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 7,758,808.49 2.54
6 其他资产 5,181,638.93 5,181,638.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,396,000.00 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,228.50 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 8,853,234.81 2.89
6 其他资产 7,592,586.93 7,592,586.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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