鹏华3个月中短债A (006434) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1793	累计净值：1.1793	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张佳蕾,王康佳,王中兴	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.969亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-10-17
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

1.1793

累计净值：1.1793

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张佳蕾,王康佳,王中兴

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.969亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-10-17

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,511,626,429.12	99.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,250,551.39	0.41
6	其他资产	8,219.43	8,219.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,573,138,438.72	99.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,581,936.69	0.29
6	其他资产	7,490.15	7,490.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	257,034,245.77	93.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-691.89	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,538,450.87	1.65
6	其他资产	12,738,829.06	12,738,829.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	306,951,115.73	92.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,002,469.98	4.82
5	银行存款和结算备付金合计	8,768,635.07	2.64
6	其他资产	13,345.29	13,345.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	367,681,406.16	95.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,483,269.34	0.65
6	其他资产	13,000,548.61	13,000,548.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	253,431,548.09	95.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,047,805.22	0.77
6	其他资产	10,883,839.27	10,883,839.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	227,078,810.40	98.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,535,068.05	1.10
6	其他资产	2,602.21	2,602.21

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	297,548,000.00	96.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	1.13
5	银行存款和结算备付金合计	4,136,124.96	1.34
6	其他资产	4,036,916.73	4,036,916.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	190,460,900.00	79.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,000,298.50	16.34
5	银行存款和结算备付金合计	5,462,760.29	2.29
6	其他资产	3,743,931.79	3,743,931.79

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	418,704,800.00	95.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,649,338.19	1.29
6	其他资产	12,648,835.04	12,648,835.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	476,578,400.00	97.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,864,208.76	1.20
6	其他资产	6,614,659.56	6,614,659.56

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	555,637,700.00	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,817,086.14	0.85
6	其他资产	6,588,531.12	6,588,531.12

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	727,989,800.00	97.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,034,849.63	1.21
6	其他资产	9,263,285.98	9,263,285.98

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	827,812,900.00	89.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,649,368.07	7.49
5	银行存款和结算备付金合计	10,533,224.90	1.13
6	其他资产	22,089,158.71	22,089,158.71

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,042,788,700.00	95.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,070,125.04	0.92
5	银行存款和结算备付金合计	13,643,645.83	1.25
6	其他资产	22,365,875.46	22,365,875.46