嘉实稳联纯债债券型证券投资基金(006468)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0522

 累计净值：1.1240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,725,076,948.64 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,024,090.75 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,840,459.83 0.10
6 其他资产 13,679.23 13,679.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,551,793,678.35 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,485,793.82 2.60
6 其他资产 15,909.11 15,909.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,595,783,208.61 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,264,369.34 0.14
6 其他资产 13,897.10 13,897.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,072,848.25 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,008,578.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,172,056.35 0.08
6 其他资产 10,757.39 10,757.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,182,190,762.07 85.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,116,858.13 13.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,162,828.02 0.37
6 其他资产 3,699.42 3,699.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,415,216.43 61.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 405,997,824.41 38.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,847,101.46 0.18
6 其他资产 1,014.34 1,014.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,542,758,943.19 91.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,140,475.41 8.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,150,003.56 0.07
6 其他资产 6,600.19 6,600.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,992,944,000.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,477.08 0.03
6 其他资产 24,357,029.67 24,357,029.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,512,080,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,275.34 0.07
6 其他资产 19,056,005.10 19,056,005.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,319,528,000.00 91.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,948,251.91 7.29
6 其他资产 15,652,622.11 15,652,622.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,938,000.00 93.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,059,024.00 4.10
6 其他资产 1,547,104.65 1,547,104.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,017,000.00 83.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,162.00 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,327,039.35 0.65
6 其他资产 4,201,159.16 4,201,159.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,683,000.00 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 747,627.67 0.27
6 其他资产 2,371,624.92 2,371,624.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,579,559,000.00 85.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 232,100,868.15 12.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,951,530.01 0.11
6 其他资产 24,071,009.72 24,071,009.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,213,011,584.30 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,413,776.49 0.06
6 其他资产 38,007,223.77 38,007,223.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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