华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6196

累计净值:1.8731 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.134亿份(2020-04-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,970,214,000.00 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,079,125,134.89 15.05
6 其他资产 121,124,466.27 121,124,466.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,871,000.00 66.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,910,181.19 32.32
6 其他资产 18,074,481.50 18,074,481.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,900,000.00 87.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,080,270.12 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,842,204.74 1.28
6 其他资产 4,027,155.98 4,027,155.98
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,808,000.00 88.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,711,038.21 10.27
6 其他资产 2,627,907.69 2,627,907.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,459,000.00 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,942,244.98 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,196.98 0.69
6 其他资产 2,180,672.92 2,180,672.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,249,000.00 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,014,905.83 0.47
6 其他资产 10,617,586.09 10,617,586.09
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,977,000.00 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,322,702.83 2.49
6 其他资产 4,270,863.43 4,270,863.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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