华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0940

累计净值:1.9625 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.614亿份(2023-10-19 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,032,759,689.09 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,002,926.41 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,936,412.08 0.10
6 其他资产 889.99 889.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,934,437,702.18 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,982,006.15 0.10
6 其他资产 2,030.00 2,030.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,661,725,771.46 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,285,359.62 0.87
6 其他资产 1,595.50 1,595.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,949,521,093.15 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,643.76 0.10
6 其他资产 13,082.36 13,082.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,287,743,797.24 86.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 497,975,396.31 13.12
5 银行存款和结算备付金合计 10,564,343.14 0.28
6 其他资产 12,706.00 12,706.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,832,404,191.77 93.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,562,486.83 6.17
6 其他资产 8,303.97 8,303.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,968,346,002.93 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,934,647.46 0.45
6 其他资产 400.00 400.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,589,786,000.00 95.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,205,279.13 2.89
6 其他资产 75,124,801.74 75,124,801.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,546,601,000.00 91.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,576,597.68 6.92
6 其他资产 45,261,927.61 45,261,927.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,562,231,000.00 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,274,231.16 2.71
6 其他资产 94,681,505.92 94,681,505.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,914,852,000.00 86.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,405,889.34 12.74
6 其他资产 55,036,789.36 55,036,789.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,893,844,000.00 78.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,107,408.83 20.77
6 其他资产 59,478,171.22 59,478,171.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,045,951,000.00 91.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,856,485.37 7.35
6 其他资产 60,768,694.11 60,768,694.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,668,876,000.00 90.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,127.25 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 818,510,896.89 7.65
6 其他资产 194,082,494.68 194,082,494.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,970,214,000.00 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,079,125,134.89 15.05
6 其他资产 121,124,466.27 121,124,466.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034