招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(006473)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0206

累计净值:1.0538 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈,周欣宇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.326亿份(2020-01-18) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,961,326,000.00 83.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,000,000.00 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 251,399,232.59 10.64
6 其他资产 46,377,116.69 46,377,116.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,822,635,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,490,918.70 0.29
6 其他资产 30,202,456.95 30,202,456.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,152,063,000.00 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 502,000,000.00 18.62
5 银行存款和结算备付金合计 11,223,217.22 0.42
6 其他资产 30,233,798.05 30,233,798.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,454,482,000.00 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 992,861,134.29 21.54
5 银行存款和结算备付金合计 96,900,384.85 2.10
6 其他资产 64,353,291.71 64,353,291.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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