招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金C类(006474)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0069

累计净值:1.0992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏,王闯 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 801,104,559.53 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,121,367.66 0.64
6 其他资产 109.98 109.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,852,827,736.04 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,174,381.36 0.28
6 其他资产 309.86 309.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,800,951,210.61 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,180,894.01 0.73
6 其他资产 110.00 110.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,568,855,920.22 86.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,479,579.90 13.82
6 其他资产 319.86 319.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 901,101.95 7.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,540,775.50 65.90
6 其他资产 3,000,040.00 3,000,040.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,549,630.82 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 805,456.70 12.67
6 其他资产 299.44 299.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,513,948.36 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,604.64 17.64
6 其他资产 25,120.58 25,120.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,996,500.00 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,250.21 4.15
6 其他资产 63,367.14 63,367.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 201,716,000.00 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,720,150.00 2.25
6 其他资产 3,602,095.10 3,602,095.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 825,580,000.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,394,052.71 0.76
6 其他资产 9,470,531.23 9,470,531.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 951,911,000.00 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,027,040.97 0.69
6 其他资产 53,512,153.40 53,512,153.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,055,517,000.00 94.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,976,179.76 0.18
6 其他资产 20,964,681.98 20,964,681.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,575,724,000.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,679,493.51 0.54
6 其他资产 26,905,780.84 26,905,780.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,330,427,000.00 85.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 343,000,000.00 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 12,757,171.83 0.47
6 其他资产 23,929,849.61 23,929,849.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,192,247,000.00 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,000,000.00 13.71
5 银行存款和结算备付金合计 19,375,404.50 0.74
6 其他资产 35,030,979.20 35,030,979.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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