招商添裕纯债债券型证券投资基金A类(006489)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1413

 累计净值：1.1756 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈,马龙 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.210亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-02-13

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,208,567,067.65 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,289,398.02 0.05
6 其他资产 10,970.14 10,970.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,412,610,412.87 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,750,781.44 0.07
6 其他资产 1,126.43 1,126.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,399,492,556.27 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,027,448.28 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,288,892.24 0.10
6 其他资产 942.14 942.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,748,005,292.09 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,976,285.06 0.09
6 其他资产 777.80 777.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,239,937,085.22 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,108,343.99 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 5,805,983.45 0.11
6 其他资产 701.33 701.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,352,062,756.63 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,992,323.71 0.05
6 其他资产 242,694,290.41 242,694,290.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,173,484,601.51 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,208,065.75 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 19,768,137.96 0.37
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,402,641,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,731,474.10 0.16
6 其他资产 62,771,357.47 62,771,357.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,225,752,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,189,440.63 0.28
6 其他资产 92,303,886.72 92,303,886.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,858,167,000.00 94.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,500,728.71 3.35
5 银行存款和结算备付金合计 4,934,513.76 0.10
6 其他资产 111,836,362.70 111,836,362.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,801,282,000.00 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,986,424.98 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 21,354,999.02 0.42
6 其他资产 81,345,609.44 81,345,609.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,085,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,994.31 2.01
6 其他资产 373,769.04 373,769.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 402,713,000.00 95.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,292,715.12 3.15
6 其他资产 5,785,935.29 5,785,935.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 977,333,000.00 88.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,700,280.05 9.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,439,253.04 0.49
6 其他资产 16,863,157.26 16,863,157.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,141,377,000.00 84.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 188,121,122.18 13.85
5 银行存款和结算备付金合计 8,856,470.13 0.65
6 其他资产 19,886,354.84 19,886,354.84

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