建信润利增强债券型证券投资基金C类(006501)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0035

 累计净值：1.1125 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牛兴华 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.208亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,329,041.40 13.76
2 固定收益类投资 49,377,047.94 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,662,977.15 4.40
6 其他资产 151,256.91 151,256.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,401,613.25 8.69
2 固定收益类投资 39,590,696.17 78.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,307,405.10 6.53
6 其他资产 3,362,770.55 3,362,770.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,532,466.99 15.20
2 固定收益类投资 34,678,434.90 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,291.66 4.05
6 其他资产 35,043.36 35,043.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,508,058.17 10.48
2 固定收益类投资 41,810,306.22 79.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,106,967.76 9.72
6 其他资产 142,219.19 142,219.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,322,810.89 12.92
2 固定收益类投资 39,244,595.55 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,152,975.41 2.36
6 其他资产 2,198,921.73 2,198,921.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,806,676.00 14.53
2 固定收益类投资 20,377,633.43 77.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,491,889.79 5.70
6 其他资产 520,161.90 520,161.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,902,009.00 12.37
2 固定收益类投资 12,243,372.63 79.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,497.24 3.23
6 其他资产 735,710.79 735,710.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,136,571.58 13.17
2 固定收益类投资 12,697,753.97 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,080.02 7.49
6 其他资产 168,048.44 168,048.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,005,830.76 7.04
2 固定收益类投资 11,726,093.00 82.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,445,819.14 10.12
6 其他资产 108,264.27 108,264.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,580,091.40 10.47
2 固定收益类投资 11,391,404.26 75.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,117.17 10.66
6 其他资产 513,449.41 513,449.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,181,468.77 15.82
2 固定收益类投资 14,634,855.33 72.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 640,656.89 3.19
6 其他资产 1,654,488.60 1,654,488.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,417,513.25 17.26
2 固定收益类投资 19,685,224.97 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,114,182.28 4.35
6 其他资产 375,170.84 375,170.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,550,899.00 14.88
2 固定收益类投资 45,608,597.70 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,464,764.00 2.55
6 其他资产 1,834,784.15 1,834,784.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,088,581.00 4.19
2 固定收益类投资 78,643,207.42 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,380,013.74 13.70
6 其他资产 1,531,853.77 1,531,853.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,088,755.00 1.47
2 固定收益类投资 202,525,639.92 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,836.08 0.71
6 其他资产 3,441,609.75 3,441,609.75

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