财通集成电路产业股票型证券投资基金A类(006502)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5233

累计净值:1.5233 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金梓才 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,784,236.91 84.19
2 固定收益类投资 5,745,771.78 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,711,876.59 10.16
6 其他资产 210,002.71 210,002.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,975,605.79 91.62
2 固定收益类投资 5,729,999.18 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,888,178.88 2.97
6 其他资产 1,359,873.05 1,359,873.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,689,868.51 86.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,334,962.18 5.98
6 其他资产 11,182,347.76 11,182,347.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,407,759.74 80.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,406,770.64 19.42
6 其他资产 156,580.96 156,580.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,218,857.72 82.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,187,445.74 17.19
6 其他资产 19,648.46 19,648.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,000,499.53 83.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,539,239.86 16.43
6 其他资产 360,668.95 360,668.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,046,777.30 79.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,658,016.42 20.50
6 其他资产 326,618.36 326,618.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,340,405.42 80.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,095,676.90 19.72
6 其他资产 43,751.61 43,751.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,333,320.93 81.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,972,878.07 18.33
6 其他资产 42,903.08 42,903.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,453,911.54 83.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,604,282.83 14.94
6 其他资产 1,903,826.31 1,903,826.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,326,009.25 87.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,538,367.67 12.44
6 其他资产 349,522.72 349,522.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,982,648.62 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,865,710.69 6.35
6 其他资产 3,186,717.94 3,186,717.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,784,291.45 83.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,345,522.94 12.67
6 其他资产 14,550,254.67 14,550,254.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,161,112.16 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,436,795.90 6.35
6 其他资产 18,844,966.25 18,844,966.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 288,298,671.88 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,135,776.95 13.54
6 其他资产 6,381,086.24 6,381,086.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034