前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金C类(006525)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1623

累计净值:1.2623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-27

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,858,142.66 87.96
2 固定收益类投资 1,621,808.44 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,311.18 2.17
6 其他资产 3,185,991.79 3,185,991.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,944,695.93 91.12
2 固定收益类投资 1,516,788.90 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,900,519.45 5.51
6 其他资产 257,676.15 257,676.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,125,763.24 86.03
2 固定收益类投资 714,687.21 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,232,913.54 4.87
6 其他资产 5,330,709.91 5,330,709.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,465,896.96 93.94
2 固定收益类投资 709,988.59 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 827,607.88 3.18
6 其他资产 41,594.80 41,594.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,231,621.75 93.40
2 固定收益类投资 407,200.56 3.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,278.54 3.15
6 其他资产 7,827.07 7,827.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,692,219.10 91.57
2 固定收益类投资 401,844.50 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,745.60 4.55
6 其他资产 51,723.47 51,723.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,060,776.29 93.22
2 固定收益类投资 443,773.33 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,659.07 1.91
6 其他资产 82,663.97 82,663.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,286,948.63 91.72
2 固定收益类投资 546,200.50 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,980.05 3.05
6 其他资产 153,787.72 153,787.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,929,857.72 89.95
2 固定收益类投资 532,027.40 3.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,260.78 4.36
6 其他资产 286,540.77 286,540.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,025,165.13 91.09
2 固定收益类投资 376,716.91 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,959.61 5.36
6 其他资产 168,709.94 168,709.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,380,908.00 93.54
2 固定收益类投资 506,907.93 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,326.15 2.34
6 其他资产 37,498.23 37,498.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,532,396.48 90.68
2 固定收益类投资 1,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,172.86 7.24
6 其他资产 309,372.09 309,372.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,670,592.28 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,108,687.97 8.01
6 其他资产 69,070.18 69,070.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,070,193.96 45.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,419.89 4.37
6 其他资产 26,941,389.94 26,941,389.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,334,141.00 52.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,044,028.85 4.04
6 其他资产 22,204,268.82 22,204,268.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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