鹏华优选回报混合A (006526) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1516	累计净值：1.1516	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孟昊	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.427亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

单位净值：

1.1516

累计净值：1.1516

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孟昊

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.427亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,277,539.43	87.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,297,239.74	5.97
5	银行存款和结算备付金合计	3,600,607.54	6.52
6	其他资产	37,223.94	37,223.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,272,907.83	87.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,449,620.57	4.93
5	银行存款和结算备付金合计	4,450,138.16	6.36
6	其他资产	759,060.83	759,060.83

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,578,028.48	92.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-462.48	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,237,940.89	5.48
6	其他资产	1,556,953.77	1,556,953.77

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,335,596.92	87.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,082,996.44	4.89
5	银行存款和结算备付金合计	6,107,160.87	7.31
6	其他资产	28,792.30	28,792.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,359,902.58	79.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,066,017.07	11.26
5	银行存款和结算备付金合计	6,332,760.89	6.44
6	其他资产	2,507,003.89	2,507,003.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,964,464.14	78.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,165,000.00	12.87
5	银行存款和结算备付金合计	10,345,845.20	8.24
6	其他资产	1,109,334.46	1,109,334.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,808,828.71	73.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,600,000.00	17.70
5	银行存款和结算备付金合计	9,716,614.70	8.35
6	其他资产	281,759.88	281,759.88

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,828,431.56	83.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,500,000.00	9.96
5	银行存款和结算备付金合计	6,989,950.47	6.06
6	其他资产	115,408.43	115,408.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,548,503.46	83.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,100,000.00	9.84
5	银行存款和结算备付金合计	6,531,440.36	6.36
6	其他资产	450,986.60	450,986.60

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,133,262.12	91.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,711,875.54	8.86
6	其他资产	124,534.66	124,534.66

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	473,001,408.61	90.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,806,875.88	7.07
6	其他资产	10,605,955.57	10,605,955.57

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	511,797,181.27	94.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,266,127.93	5.75
6	其他资产	1,084,881.88	1,084,881.88

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	408,208,665.10	89.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,800,000.00	3.89
5	银行存款和结算备付金合计	31,801,471.51	6.94
6	其他资产	101,233.37	101,233.37

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,009,413.70	94.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	343,741.30	5.41
6	其他资产	6,426.42	6,426.42

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,641,577.00	83.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000.00	2.50
5	银行存款和结算备付金合计	1,028,733.32	12.88
6	其他资产	117,386.37	117,386.37