中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金C类(006530)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0005

累计净值:1.3085 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,415,982,256.87 83.13
2 固定收益类投资 156,516,428.85 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,905,517.90 11.14
6 其他资产 9,974,377.72 9,974,377.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,795,401,492.49 86.28
2 固定收益类投资 156,010,239.76 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,598,858.25 8.04
6 其他资产 27,892,301.47 27,892,301.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,483,663,308.51 91.41
2 固定收益类投资 154,753,853.21 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,410,362.31 4.31
6 其他资产 8,258,167.27 8,258,167.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,857,276,424.11 91.11
2 固定收益类投资 104,433,353.77 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,499,285.67 5.92
6 其他资产 21,295,134.19 21,295,134.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,401,485,391.03 81.59
2 固定收益类投资 102,805,612.29 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -104,556.45 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,480,242.40 12.92
6 其他资产 126,469,727.67 126,469,727.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,471,805,136.68 91.39
2 固定收益类投资 2,768,228.22 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,988,153.94 8.09
6 其他资产 22,587,949.81 22,587,949.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,857,963,576.26 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 4.57
5 银行存款和结算备付金合计 298,724,038.73 6.82
6 其他资产 22,305,056.91 22,305,056.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,103,199,101.54 88.53
2 固定收益类投资 2,862,052.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,486,112.85 11.30
6 其他资产 6,991,017.79 6,991,017.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,415,381,205.01 85.86
2 固定收益类投资 2,752,144.80 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 882,303,547.72 13.99
6 其他资产 6,925,292.11 6,925,292.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,494,361,158.76 79.66
2 固定收益类投资 1,705,208.10 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 685,800,000.00 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 679,878,513.08 9.86
6 其他资产 35,356,534.95 35,356,534.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,423,100,585.00 86.86
2 固定收益类投资 1,732,557.90 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,807,339.29 13.00
6 其他资产 5,371,754.57 5,371,754.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,460,460,911.83 91.94
2 固定收益类投资 1,787,603.70 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,337,621.58 7.00
6 其他资产 38,077,290.72 38,077,290.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,624,555,074.22 90.43
2 固定收益类投资 2,128,956.90 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,796,500.68 9.43
6 其他资产 1,788,325.69 1,788,325.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,238,535,106.97 93.17
2 固定收益类投资 2,415,783.60 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,692,738.86 6.06
6 其他资产 16,056,710.63 16,056,710.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,843,240,466.74 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,712,704.54 10.51
6 其他资产 2,303,428.85 2,303,428.85

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