易方达科融混合 (006533) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.3263	累计净值：2.3263	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘健维	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.858亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-03-26
业绩比较基准： 60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率＋20%×中债总指数收益率

单位净值：

2.3263

累计净值：2.3263

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘健维

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.858亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率＋20%×中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,231,835,253.29	88.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	161,782,670.20	11.59
6	其他资产	1,785,902.57	1,785,902.57

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,099,319,458.51	83.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,845,255.75	15.31
6	其他资产	11,332,842.16	11,332,842.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,444,060,170.05	80.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	309,028,512.71	17.33
6	其他资产	29,994,106.68	29,994,106.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,616,043,253.69	86.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	250,881,649.94	13.42
6	其他资产	2,207,161.70	2,207,161.70

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,040,618,800.99	83.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,722,800.79	16.25
6	其他资产	4,629,999.71	4,629,999.71

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,213,794,269.64	84.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	530,975,636.16	13.90
6	其他资产	75,050,582.16	75,050,582.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,880,507,856.01	88.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,252,350.71	10.67
6	其他资产	25,567,404.07	25,567,404.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,749,853,165.23	80.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	394,017,047.40	18.22
6	其他资产	19,015,027.48	19,015,027.48

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,027,568,507.74	80.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,530,260.35	19.60
6	其他资产	4,034,798.47	4,034,798.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	491,388,612.56	88.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,943,654.59	10.06
6	其他资产	8,893,860.11	8,893,860.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	412,260,656.13	86.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,239,196.29	13.09
6	其他资产	963,087.96	963,087.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	533,948,726.19	89.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,703,520.15	8.86
6	其他资产	8,171,781.32	8,171,781.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	585,135,728.49	89.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,970,379.53	9.89
6	其他资产	7,107,858.27	7,107,858.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	559,621,960.20	91.47
2	固定收益类投资	868,686.00	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,822,536.05	6.18
6	其他资产	13,469,318.51	13,469,318.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	365,203,214.00	86.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,175,037.77	13.07
6	其他资产	1,885,019.34	1,885,019.34