东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2735

累计净值:1.2735 净值更新日期:2020-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2020-01-17) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,811,338.00 63.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 863,549.92 30.17
6 其他资产 187,460.77 187,460.77
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,757,015.40 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,430.74 10.47
6 其他资产 26,073.99 26,073.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,583,095.80 71.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 991,097.34 27.48
6 其他资产 32,416.52 32,416.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,685,741.93 46.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,085,561.88 53.18
6 其他资产 31,257.22 31,257.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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