南方优选价值混合型证券投资基金C类(006539)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8080

累计净值:1.5290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗安安 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 918,212,948.18 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,232,795.29 6.15
6 其他资产 920,268.02 920,268.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 975,693,009.86 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,770,236.35 8.32
6 其他资产 13,607,892.27 13,607,892.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 953,006,024.70 81.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,030,701.50 18.54
6 其他资产 724,548.87 724,548.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 932,638,552.69 83.34
2 固定收益类投资 2,396,689.10 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,018,383.04 13.76
6 其他资产 29,970,723.92 29,970,723.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 962,003,054.20 81.36
2 固定收益类投资 39,910,700.43 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -29,570.50 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,666,013.99 12.57
6 其他资产 31,792,273.37 31,792,273.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,135,522,639.17 84.66
2 固定收益类投资 63,018,055.66 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,518,417.08 10.55
6 其他资产 1,171,846.27 1,171,846.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 976,058,676.29 76.10
2 固定收益类投资 62,529,642.03 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 104,882,965.28 8.18
6 其他资产 19,086,122.84 19,086,122.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,404,492,096.71 91.37
2 固定收益类投资 3,467,962.38 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,772,517.30 8.31
6 其他资产 1,366,262.39 1,366,262.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,321,787,329.55 86.80
2 固定收益类投资 3,069,599.04 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,147,458.90 12.68
6 其他资产 4,708,674.28 4,708,674.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,420,270,626.67 79.61
2 固定收益类投资 3,195,148.50 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 6.73
5 银行存款和结算备付金合计 238,740,439.25 13.38
6 其他资产 1,782,530.03 1,782,530.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,276,631,975.46 84.01
2 固定收益类投资 3,051,168.09 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 6.58
5 银行存款和结算备付金合计 128,722,529.57 8.47
6 其他资产 11,156,143.88 11,156,143.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,913,524,051.51 86.88
2 固定收益类投资 7,019,245.08 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 138,715,595.49 6.30
6 其他资产 23,202,360.88 23,202,360.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,808,631,155.94 78.71
2 固定收益类投资 4,205,186.70 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 279,133,771.19 12.15
6 其他资产 5,795,318.97 5,795,318.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,842,217,838.51 87.14
2 固定收益类投资 60,245,000.00 2.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,641,584.49 3.06
6 其他资产 146,911,520.79 146,911,520.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,225,332,756.53 83.72
2 固定收益类投资 70,654,000.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 7.52
5 银行存款和结算备付金合计 52,248,981.54 3.57
6 其他资产 5,405,161.82 5,405,161.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034