南方绩优成长混合型证券投资基金C类(006540)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7290

 累计净值：3.3807 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：骆帅,史博 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-13

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,872,700,881.49 69.79
2 固定收益类投资 202,608,893.58 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 789,920,844.40 19.19
5 银行存款和结算备付金合计 249,109,420.26 6.05
6 其他资产 1,795,873.77 1,795,873.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,236,089,923.91 71.56
2 固定收益类投资 130,028,573.93 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,760,635.99 19.90
5 银行存款和结算备付金合计 189,097,547.65 4.18
6 其他资产 67,321,029.17 67,321,029.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,787,501,992.55 72.63
2 固定收益类投资 146,015,172.63 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 10.55
5 银行存款和结算备付金合计 730,454,442.67 14.01
6 其他资产 1,017,665.64 1,017,665.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,895,974,148.12 77.80
2 固定收益类投资 190,466,440.22 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 520,475,067.70 10.39
6 其他资产 940,814.62 940,814.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,528,245,290.43 73.60
2 固定收益类投资 272,394,696.63 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,253,485.66 18.76
5 银行存款和结算备付金合计 81,975,037.20 1.71
6 其他资产 12,179,791.30 12,179,791.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,796,330,418.76 71.46
2 固定收益类投资 270,746,922.92 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000,000.00 20.71
5 银行存款和结算备付金合计 143,703,947.17 2.70
6 其他资产 1,761,090.38 1,761,090.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,204,659,953.28 51.37
2 固定收益类投资 260,545,366.33 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,330,000,000.00 21.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,358,595.74 23.11
6 其他资产 1,554,488.14 1,554,488.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,819,132,532.47 68.24
2 固定收益类投资 211,264.30 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 870,000,000.00 12.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,860,922.26 17.53
6 其他资产 134,958,074.03 134,958,074.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,622,976,857.35 75.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 850,000,000.00 13.97
5 银行存款和结算备付金合计 602,610,269.81 9.91
6 其他资产 7,815,350.32 7,815,350.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,805,669,693.94 84.57
2 固定收益类投资 50,988,900.00 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 530,000,000.00 7.72
5 银行存款和结算备付金合计 474,088,386.04 6.91
6 其他资产 3,825,836.11 3,825,836.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,915,016,959.11 77.61
2 固定收益类投资 245,084,677.54 3.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,040,000,000.00 16.42
5 银行存款和结算备付金合计 127,015,197.14 2.01
6 其他资产 5,793,555.67 5,793,555.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,697,156,611.22 84.23
2 固定收益类投资 393,569,207.84 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 720,000,000.00 9.06
5 银行存款和结算备付金合计 131,821,616.98 1.66
6 其他资产 8,220,019.71 8,220,019.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,116,444,803.16 85.39
2 固定收益类投资 309,589,982.94 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 675,611,460.79 9.43
6 其他资产 60,931,707.33 60,931,707.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,944,902,266.99 81.22
2 固定收益类投资 372,321,360.98 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 820,000,000.00 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 164,446,598.99 2.25
6 其他资产 17,503,784.16 17,503,784.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,454,168,200.46 87.34
2 固定收益类投资 264,937,975.80 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 275,000,000.00 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 92,307,702.30 1.81
6 其他资产 13,156,680.29 13,156,680.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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