兴银中短债C (006546) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.080%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1760	累计净值：1.1760	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李文程	管理人：兴银基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：16.565亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-12-07
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1760

累计净值：1.1760

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李文程

管理人：兴银基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：16.565亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-12-07

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,152,847,944.19	97.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	916,974.13	0.03
6	其他资产	78,310,756.80	78,310,756.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,406,569,223.55	99.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,030,464.07	0.03
6	其他资产	32,317,245.43	32,317,245.43

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,774,894,275.63	99.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	834,769.75	0.02
6	其他资产	17,828,868.71	17,828,868.71

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,232,053,629.76	99.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	788,826.37	0.04
6	其他资产	12,359,404.18	12,359,404.18

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,481,190,518.47	98.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,464,755.98	0.03
6	其他资产	90,135,110.14	90,135,110.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,281,737,936.91	98.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,633,157.47	0.14
6	其他资产	42,736,910.71	42,736,910.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,104,173,419.86	96.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,622,132.66	1.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,700,861.04	0.12
6	其他资产	41,348,784.19	41,348,784.19

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,666,911,500.00	94.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	71,100,000.00	4.02
5	银行存款和结算备付金合计	1,392,859.15	0.08
6	其他资产	27,675,702.91	27,675,702.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,531,124,490.00	98.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,555,097.06	0.29
6	其他资产	23,350,793.67	23,350,793.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,765,858,220.00	97.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,017,200.00	0.94
5	银行存款和结算备付金合计	3,153,745.18	0.17
6	其他资产	21,068,597.08	21,068,597.08

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	487,602,200.00	97.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	301,600.47	0.06
6	其他资产	10,457,669.40	10,457,669.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	409,520,600.00	94.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	918,763.54	0.21
6	其他资产	21,553,111.87	21,553,111.87

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	359,923,100.00	93.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,952,142.43	3.89
5	银行存款和结算备付金合计	2,617,932.89	0.68
6	其他资产	7,359,108.21	7,359,108.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	662,121,200.00	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	864,612.69	0.13
6	其他资产	12,797,921.13	12,797,921.13

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	953,225,500.00	96.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,155,480.39	1.23
6	其他资产	21,522,958.30	21,522,958.30