国投瑞银恒泽中短债债券C (006553) 资产配置

管理费：	0.250%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0871	累计净值：1.1491	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.814亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-12-19
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0871

累计净值：1.1491

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李达夫

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.814亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-12-19

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,409,918,351.54	93.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	647,252,196.12	4.53
5	银行存款和结算备付金合计	24,753,246.14	0.17
6	其他资产	205,417,673.24	205,417,673.24

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,244,234,366.35	97.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	291,094,427.70	2.14
5	银行存款和结算备付金合计	51,635,897.51	0.38
6	其他资产	17,516,654.86	17,516,654.86

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,581,558,884.97	99.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,394,888.63	0.34
6	其他资产	32,357,728.80	32,357,728.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,907,453,355.93	92.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	330,183,887.08	6.24
5	银行存款和结算备付金合计	49,617,220.94	0.94
6	其他资产	5,171,805.26	5,171,805.26

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,176,883,411.08	98.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	0.11
5	银行存款和结算备付金合计	41,384,713.20	0.66
6	其他资产	31,847,456.64	31,847,456.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,918,444,027.66	95.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,452,608.26	0.72
6	其他资产	161,292,116.04	161,292,116.04

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,568,251,619.46	97.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,123,424.02	1.19
6	其他资产	20,239,395.68	20,239,395.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,677,256,500.00	95.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,465,614.52	2.71
6	其他资产	24,741,635.07	24,741,635.07

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,404,705,930.00	97.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,387,999.08	0.38
6	其他资产	59,627,816.32	59,627,816.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,530,755,100.00	97.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,527,820.10	0.68
6	其他资产	42,223,425.46	42,223,425.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,346,756,818.00	90.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,510,349.27	2.69
5	银行存款和结算备付金合计	102,161,435.29	2.76
6	其他资产	155,032,063.39	155,032,063.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,776,006,970.40	89.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	320,656,600.98	6.04
5	银行存款和结算备付金合计	119,480,254.93	2.25
6	其他资产	90,963,353.44	90,963,353.44

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,529,930,619.60	97.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,022,986.77	0.81
6	其他资产	103,204,074.13	103,204,074.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,431,608,180.90	97.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,095,053.20	1.02
6	其他资产	231,712,066.04	231,712,066.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,360,789,723.28	95.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,245,321.18	1.03
6	其他资产	431,249,922.38	431,249,922.38