泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金C类(006579)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.0261 净值更新日期:2021-12-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.244亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-21

业绩比较基准: 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,431,733.37 70.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,812,657.59 8.46
6 其他资产 14,440,899.04 14,440,899.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,425,730.71 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,155,703.92 5.81
6 其他资产 187,406.74 187,406.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,840,056.14 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,246,185.24 6.17
6 其他资产 1,204,754.56 1,204,754.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,972,012.01 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,338,811.80 6.41
6 其他资产 144,886.61 144,886.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,940,460.45 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,612,002.46 7.23
6 其他资产 865,223.94 865,223.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,246,135.05 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,124,441.01 6.88
6 其他资产 109,676.62 109,676.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,861,059.40 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,142,959.94 6.27
6 其他资产 1,057,783.36 1,057,783.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,498,287.62 92.43
2 固定收益类投资 1,811,629.00 2.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,464,160.10 3.96
6 其他资产 431,869.61 431,869.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,329,589.80 89.63
2 固定收益类投资 1,000,600.00 2.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,456.17 6.15
6 其他资产 429,778.34 429,778.34
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,055,017.29 89.52
2 固定收益类投资 999,900.00 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,187,199.62 6.31
6 其他资产 446,668.19 446,668.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,212,666.11 90.96
2 固定收益类投资 990,594.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,518.61 4.12
6 其他资产 317,389.18 317,389.18
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,323,750.58 90.30
2 固定收益类投资 994,950.00 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,748.14 5.65
6 其他资产 183,884.35 183,884.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034