国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.1104 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.155亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,427,197.81 21.90
2 固定收益类投资 51,799,941.60 44.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,376,155.54 33.06
6 其他资产 482,616.58 482,616.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,373,972.78 12.28
2 固定收益类投资 39,604,208.70 31.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,829,826.76 55.78
6 其他资产 382,991.60 382,991.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,686,208.35 67.11
2 固定收益类投资 24,878,928.60 18.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,539,918.85 13.27
6 其他资产 1,053,774.86 1,053,774.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,363,882.21 68.88
2 固定收益类投资 24,654,752.30 18.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,459,515.00 12.88
6 其他资产 74,388.21 74,388.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,925,084.34 40.70
2 固定收益类投资 83,203,004.55 57.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,085,234.79 1.44
6 其他资产 578,259.01 578,259.01
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,045,014.90 37.47
2 固定收益类投资 18,405,195.20 10.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,040.00 22.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,459.42 0.76
6 其他资产 52,142,318.27 52,142,318.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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