国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类(006602)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6785

累计净值:0.7385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王璠,贾雨璇 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,098,109.08 54.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,511,115.20 33.48
5 银行存款和结算备付金合计 890,271.93 11.87
6 其他资产 905.51 905.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,386,048.08 46.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,362.37 19.40
5 银行存款和结算备付金合计 437,611.80 8.48
6 其他资产 1,333,656.40 1,333,656.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,694,381.24 42.77
2 固定收益类投资 1,307,376.96 33.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,525.28 24.17
6 其他资产 2,729.40 2,729.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,963.96 5.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,394,656.64 34.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,477,108.92 60.50
6 其他资产 1,619.94 1,619.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,615,563.95 99.35
6 其他资产 69,269.39 69,269.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,108,370.00 21.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,635,346.67 32.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,229,505.16 43.97
6 其他资产 96,800.70 96,800.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,953,006.00 46.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,329.94 37.79
5 银行存款和结算备付金合计 678,665.32 16.03
6 其他资产 2,352.55 2,352.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,118,798.00 48.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,226,223.61 51.20
6 其他资产 2,807.57 2,807.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,604,006.00 68.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,668.95 30.96
6 其他资产 2,212.63 2,212.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,317,200.00 79.25
2 固定收益类投资 289,567.00 6.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,570.44 13.82
6 其他资产 410.79 410.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,806,028.00 66.84
2 固定收益类投资 264,648.00 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,791.60 26.84
6 其他资产 591.01 591.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,866,760.00 76.50
2 固定收益类投资 321,875.00 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 863,750.32 17.09
6 其他资产 2,177.04 2,177.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,206,485.00 58.74
2 固定收益类投资 834,900.00 15.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,416,663.24 25.95
6 其他资产 328.07 328.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,427,197.81 21.90
2 固定收益类投资 51,799,941.60 44.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,376,155.54 33.06
6 其他资产 482,616.58 482,616.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,373,972.78 12.28
2 固定收益类投资 39,604,208.70 31.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,829,826.76 55.78
6 其他资产 382,991.60 382,991.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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