嘉实互融精选股票 (006603) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2915	累计净值：1.2915	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郝淼	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.792亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-02-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

单位净值：

1.2915

累计净值：1.2915

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郝淼

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.792亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-02-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	404,303,874.84	90.22
2	固定收益类投资	19,597,455.46	4.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,995,541.33	4.68
6	其他资产	3,247,828.17	3,247,828.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	361,256,329.76	92.88
2	固定收益类投资	8,210,437.90	2.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,163,083.82	4.41
6	其他资产	2,317,179.75	2,317,179.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,905,411.19	92.37
2	固定收益类投资	7,242,872.86	3.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,447,680.44	2.98
6	其他资产	2,819,714.49	2,819,714.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,204,081.01	89.94
2	固定收益类投资	1,599,857.97	2.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,736,452.81	5.77
6	其他资产	1,171,267.47	1,171,267.47

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,198,149.60	80.56
2	固定收益类投资	770,898.65	6.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,255,797.79	9.92
6	其他资产	434,576.74	434,576.74

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,604,843.43	93.30
2	固定收益类投资	873,823.97	5.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,606.96	0.75
6	其他资产	57,814.33	57,814.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,985,293.23	85.03
2	固定收益类投资	867,907.93	6.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,238,745.86	8.79
6	其他资产	3,248.94	3,248.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,232,021.90	84.18
2	固定收益类投资	860,526.40	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,808,794.92	10.70
6	其他资产	6,200.17	6,200.17

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,110,960.32	87.29
2	固定收益类投资	850,765.00	5.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,033,478.14	6.88
6	其他资产	24,907.75	24,907.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,000,814.39	84.98
2	固定收益类投资	852,635.00	4.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,479,049.82	8.38
6	其他资产	319,296.47	319,296.47

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,586,172.53	86.88
2	固定收益类投资	853,315.00	5.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,024,482.21	7.07
6	其他资产	23,556.33	23,556.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,947,185.13	90.40
2	固定收益类投资	959,904.00	4.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	899,992.57	4.53
6	其他资产	44,988.58	44,988.58

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,530,491.84	89.34
2	固定收益类投资	1,108,890.00	5.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,076,322.18	5.19
6	其他资产	25,481.32	25,481.32

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,794,054.61	91.18
2	固定收益类投资	1,602,400.00	5.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	688,240.12	2.26
6	其他资产	399,533.35	399,533.35

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,293,467.50	84.19
2	固定收益类投资	2,418,000.00	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,674,157.30	10.28
6	其他资产	96,987.60	96,987.60