嘉实消费精选股票型证券投资基金A类(006604)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5350

 累计净值：1.5350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,449,238,594.54 91.54
2 固定收益类投资 63,092,067.01 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,157,132.49 4.37
6 其他资产 1,624,029.80 1,624,029.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,755,040,147.25 90.50
2 固定收益类投资 62,924,807.07 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,767,983.93 5.20
6 其他资产 20,504,398.49 20,504,398.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,627,800,822.32 93.28
2 固定收益类投资 11,660,488.44 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,590,975.12 5.31
6 其他资产 43,148,429.80 43,148,429.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,636,653,946.16 87.41
2 固定收益类投资 11,599,646.79 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,619,172.45 9.77
6 其他资产 105,622,148.87 105,622,148.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,360,734,788.47 86.47
2 固定收益类投资 11,680,901.33 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,002,257.31 13.20
6 其他资产 986,481.47 986,481.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,988,136,073.23 88.34
2 固定收益类投资 11,628,327.47 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,761,325.72 10.60
6 其他资产 36,004,236.94 36,004,236.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,020,138,289.93 82.50
2 固定收益类投资 11,553,569.43 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,105,018.02 16.95
6 其他资产 1,871,741.53 1,871,741.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,845,906,987.44 85.65
2 固定收益类投资 10,006,000.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,404,563.01 13.85
6 其他资产 742,108.28 742,108.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 672,736,926.28 82.10
2 固定收益类投资 34,060,075.04 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,851,731.04 12.31
6 其他资产 11,754,496.30 11,754,496.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 730,271,731.06 83.92
2 固定收益类投资 10,021,000.00 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,073,682.15 14.14
6 其他资产 6,870,755.50 6,870,755.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,304,530.16 84.45
2 固定收益类投资 10,006,000.00 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,251,974.63 13.80
6 其他资产 2,348,926.97 2,348,926.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 477,057,241.03 86.58
2 固定收益类投资 9,996,000.00 1.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,476,477.82 9.89
6 其他资产 9,450,644.05 9,450,644.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,608,493.67 90.41
2 固定收益类投资 9,969,000.00 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 23,162,149.10 5.50
6 其他资产 3,146,578.75 3,146,578.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,494,408.02 91.98
2 固定收益类投资 10,495,100.00 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,083,711.08 3.60
6 其他资产 1,866,190.67 1,866,190.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,427,388.64 88.85
2 固定收益类投资 10,619,200.00 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,629,192.09 5.26
6 其他资产 4,667,496.50 4,667,496.50

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