泓德裕丰中短债债券型证券投资基金A类(006606)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0690

累计净值:1.0690 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,毛静平,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.038亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-12

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 725,874,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,623.65 0.21
6 其他资产 11,938,409.10 11,938,409.10
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,935,000.00 81.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,949,393.97 17.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,129.18 0.16
6 其他资产 8,269,067.62 8,269,067.62
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,852,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,055.45 0.05
6 其他资产 9,010,548.20 9,010,548.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,092,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,385.93 0.05
6 其他资产 12,556,498.05 12,556,498.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 789,134,000.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,127.50 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 317,566.76 0.04
6 其他资产 11,246,121.65 11,246,121.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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