泓德研究优选混合型证券投资基金(006608)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2808

累计净值:1.2808 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉,秦毅 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.447亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券综合全价指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 927,056,094.83 86.09
2 固定收益类投资 36,904,111.30 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,722,986.76 8.98
6 其他资产 16,177,391.24 16,177,391.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 581,935,903.14 79.80
2 固定收益类投资 38,790,406.70 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,622,212.55 12.15
6 其他资产 19,867,074.17 19,867,074.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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