泓德研究优选混合型证券投资基金(006608)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4464

 累计净值：1.6064 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王克玉,孟焱毅 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.477亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中国债券综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,306,080,584.78 85.42
2 固定收益类投资 122,661,323.74 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -115,282.99 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,670,854.95 4.17
6 其他资产 158,402,551.03 158,402,551.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,077,133,798.79 87.70
2 固定收益类投资 91,881,580.82 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,003,343.10 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 163,805,908.57 6.92
6 其他资产 5,749,065.29 5,749,065.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,379,544,987.25 90.93
2 固定收益类投资 121,861,698.64 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,018,119.22 3.90
6 其他资产 13,587,250.66 13,587,250.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,824,579,004.69 89.54
2 固定收益类投资 101,700,430.13 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -14,978.30 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,816,812.49 2.98
6 其他资产 50,578,420.41 50,578,420.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,705,855,990.70 88.96
2 固定收益类投资 101,286,657.53 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -48,843.70 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,644,669.33 2.59
6 其他资产 60,790,171.00 60,790,171.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,905,361,198.32 87.44
2 固定收益类投资 101,928,271.24 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,387,000.29 7.41
6 其他资产 10,347,972.16 10,347,972.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,971,235,407.85 90.03
2 固定收益类投资 132,813,356.17 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,019,994.16 3.75
6 其他资产 3,353,233.02 3,353,233.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,199,218,036.83 84.14
2 固定收益类投资 122,821,000.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,173,733.83 7.24
6 其他资产 102,551,082.14 102,551,082.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,011,816,009.58 91.45
2 固定收益类投资 120,516,000.00 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 24,031,715.21 1.09
6 其他资产 3,502,977.72 3,502,977.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,470,042,000.48 88.13
2 固定收益类投资 94,497,000.00 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,880,626.98 7.95
6 其他资产 15,301,291.67 15,301,291.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,843,964,062.27 89.84
2 固定收益类投资 82,189,309.40 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,709,405.88 5.98
6 其他资产 3,671,941.67 3,671,941.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,720,171,193.23 91.94
2 固定收益类投资 51,286,000.00 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,418,379.81 4.83
6 其他资产 9,054,049.79 9,054,049.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,492,569,649.30 92.58
2 固定收益类投资 50,365,000.00 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,540,814.80 4.07
6 其他资产 3,711,863.57 3,711,863.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,899,276,843.09 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,117,100.55 9.57
6 其他资产 39,833,035.32 39,833,035.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,255,420,975.68 80.87
2 固定收益类投资 30,039,000.00 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,259,289.26 16.83
6 其他资产 5,584,452.72 5,584,452.72

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