工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金A类(006615)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6614

累计净值:1.6614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏雨,马丽娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 75%×中证800指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,322,796.11 74.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,618,594.53 24.89
6 其他资产 5,277,505.13 5,277,505.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,119,411.41 80.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,871,610.58 19.00
6 其他资产 571,092.73 571,092.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 648,784,807.03 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,717,687.68 11.43
6 其他资产 240,220.43 240,220.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 543,008,261.11 75.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,967,734.17 24.87
6 其他资产 633,684.99 633,684.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,935,248.38 77.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,416,712.68 22.47
6 其他资产 296,491.41 296,491.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,774,974.18 71.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,663,547.65 22.65
6 其他资产 51,034,991.08 51,034,991.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 701,418,174.03 78.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,679,461.66 21.57
6 其他资产 2,784,333.13 2,784,333.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,082,380,936.13 87.38
2 固定收益类投资 185,166.18 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,761,970.76 12.25
6 其他资产 4,372,338.99 4,372,338.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,155,983,253.52 86.50
2 固定收益类投资 9,383,777.02 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,254,582.25 11.62
6 其他资产 15,847,790.17 15,847,790.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,614,953,205.09 84.21
2 固定收益类投资 161,142.36 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,882,251.64 15.22
6 其他资产 10,751,359.14 10,751,359.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,546,654,553.25 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,752,500.67 14.29
6 其他资产 5,229,255.17 5,229,255.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 730,756,510.41 75.30
2 固定收益类投资 1,776,608.10 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,611,144.24 19.85
6 其他资产 45,368,708.67 45,368,708.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,782,582.58 82.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,742,904.35 15.79
6 其他资产 5,596,037.99 5,596,037.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,006,369.26 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,156,191.60 7.43
6 其他资产 3,546,595.10 3,546,595.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,515,897.60 86.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 12,488,951.25 9.48
6 其他资产 786,957.39 786,957.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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