华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (006620) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3890	累计净值：1.3890	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：许利明	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.410亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-04-09
业绩比较基准： X沪深300指数收益率+（1-X）上证国债指数收益率（在目标日期2045年12月31日之前(含当日)：2019-2020;50%;2021-2025;50%;2026-2030;50%;2031-2035;50%;2036-2040;45%;2041-2045;26%;）

单位净值：

1.3890

累计净值：1.3890

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：许利明

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.410亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-04-09

业绩比较基准： X*沪深300指数收益率+（1-X）*上证国债指数收益率（在目标日期2045年12月31日之前(含当日)：2019-2020;50%;2021-2025;50%;2026-2030;50%;2031-2035;50%;2036-2040;45%;2041-2045;26%;）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,342,501.49	11.17
2	固定收益类投资	99,512,302.88	7.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,899,952.62	0.50
6	其他资产	8,020,680.41	8,020,680.41

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,428,943.66	11.80
2	固定收益类投资	125,672,516.54	8.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,056,876.07	1.46
6	其他资产	3,478,017.61	3,478,017.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,975,657.17	9.15
2	固定收益类投资	124,910,009.12	8.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,206,115.87	1.05
6	其他资产	29,554,612.59	29,554,612.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,461,040.73	3.19
2	固定收益类投资	124,541,689.72	9.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,007,720.60	2.45
6	其他资产	28,551,660.20	28,551,660.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,485,790.83	2.97
2	固定收益类投资	121,753,434.51	10.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,651,981.49	0.50
6	其他资产	2,182,441.71	2,182,441.71

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,116,195.17	3.23
2	固定收益类投资	106,266,048.96	8.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,855,989.00	1.14
6	其他资产	3,882,061.31	3,882,061.31

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,614,142.75	5.77
2	固定收益类投资	105,589,900.82	7.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,066,048.33	0.63
6	其他资产	25,108,575.61	25,108,575.61

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,142,023.83	11.90
2	固定收益类投资	122,100,300.40	7.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,734,260.60	0.54
6	其他资产	3,332,353.13	3,332,353.13

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,174,847.87	11.26
2	固定收益类投资	85,894,466.10	5.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,438,845.67	0.92
6	其他资产	61,010,058.64	61,010,058.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,730,176.86	11.45
2	固定收益类投资	78,427,540.30	5.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,729,256.39	0.27
6	其他资产	24,087,869.69	24,087,869.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,484,206.87	12.77
2	固定收益类投资	71,435,541.40	6.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,367,164.93	0.81
6	其他资产	3,595,262.52	3,595,262.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,533,317.95	12.01
2	固定收益类投资	39,905,000.00	3.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,317,105.51	1.23
6	其他资产	20,784,636.04	20,784,636.04

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,292,680.23	16.20
2	固定收益类投资	39,747,000.00	4.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,132,066.11	0.69
6	其他资产	4,290,965.23	4,290,965.23

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,380,488.55	10.55
2	固定收益类投资	29,769,000.00	4.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,297,330.17	1.52
6	其他资产	47,038,139.98	47,038,139.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,397,113.00	6.55
2	固定收益类投资	20,064,000.00	3.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,368,108.96	1.40
6	其他资产	1,693,860.44	1,693,860.44