招商鑫悦中短债C (006630) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1046	累计净值：1.1771	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭敏	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.735亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2018-11-30
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.1046

累计净值：1.1771

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭敏

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.735亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2018-11-30

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,640,954,535.03	94.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	180,157,438.80	3.65
5	银行存款和结算备付金合计	113,901,040.51	2.31
6	其他资产	1,244,253.92	1,244,253.92

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,403,075,045.19	95.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,015,560.32	1.52
5	银行存款和结算备付金合计	113,358,280.08	2.47
6	其他资产	5,631,027.79	5,631,027.79

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,213,673,308.82	97.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,396,723.73	2.93
6	其他资产	1,674,741.93	1,674,741.93

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,307,957,201.19	89.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	160,117,552.60	4.33
5	银行存款和结算备付金合计	226,207,247.87	6.12
6	其他资产	1,465,205.22	1,465,205.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,000,701,761.25	97.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,068,322.12	2.34
6	其他资产	1,133,762.09	1,133,762.09

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,342,039,531.51	92.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,007,589.04	3.48
5	银行存款和结算备付金合计	206,459,408.84	3.59
6	其他资产	1,478,327.67	1,478,327.67

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,056,577,394.27	98.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,331,026.62	0.30
6	其他资产	51,253,971.99	51,253,971.99

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,974,290,400.00	91.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	255,000,000.00	5.89
5	银行存款和结算备付金合计	41,480,874.46	0.96
6	其他资产	58,732,043.75	58,732,043.75

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,914,818,900.00	96.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	0.99
5	银行存款和结算备付金合计	23,940,652.52	0.79
6	其他资产	47,561,120.43	47,561,120.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,629,697,800.00	96.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	0.55
5	银行存款和结算备付金合计	5,541,747.75	0.20
6	其他资产	79,532,858.77	79,532,858.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,410,554,402.74	94.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,927,923.42	1.91
6	其他资产	97,333,065.72	97,333,065.72

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,318,685,508.86	98.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,245,959.62	0.30
6	其他资产	55,146,693.13	55,146,693.13

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,798,543,000.00	97.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,951,599.16	0.46
6	其他资产	64,014,824.09	64,014,824.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,255,703,301.37	97.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,368,395.14	1.56
6	其他资产	107,110,235.58	107,110,235.58

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,537,515,000.00	90.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,210,470.32	2.55
5	银行存款和结算备付金合计	103,186,834.24	2.63
6	其他资产	184,546,089.56	184,546,089.56