华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金(006643)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,119,821.40 | 81.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,979.80 | 3.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,496.77 | 15.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,147.93 | 2,147.93 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,186,218.56 | 90.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 296,975.01 | 8.42 |
| 6 | 其他资产 | 43,338.10 | 43,338.10 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,358,491.90 | 88.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 634,470.53 | 10.44 |
| 6 | 其他资产 | 84,321.60 | 84,321.60 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,430,935.07 | 79.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,980.00 | 0.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,350,131.11 | 19.05 |
| 6 | 其他资产 | 109,918.74 | 109,918.74 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,100,297.43 | 84.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,840.00 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,446,563.91 | 12.09 |
| 6 | 其他资产 | 765,644.60 | 765,644.60 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,340,671.80 | 84.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,920.00 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,731,893.84 | 15.06 |
| 6 | 其他资产 | 10,340.03 | 10,340.03 |
