招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1838

 累计净值：1.1838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李崟,尹晓红 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-31

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,449,882.50 15.40
2 固定收益类投资 651,185,162.25 83.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,214,043.34 0.67
6 其他资产 44,042.30 44,042.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,095,543.68 16.58
2 固定收益类投资 775,069,329.03 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,123,682.22 0.55
6 其他资产 24,261.46 24,261.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,558,315.74 17.73
2 固定收益类投资 692,044,719.29 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,995,483.56 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 5,382,793.96 0.62
6 其他资产 170,034.98 170,034.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,647,633.71 16.90
2 固定收益类投资 657,239,062.96 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,457,749.18 1.18
6 其他资产 75,880.72 75,880.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,611,409.54 18.20
2 固定收益类投资 744,405,384.44 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,861,115.29 0.63
6 其他资产 7,469,069.58 7,469,069.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,658,058.70 18.11
2 固定收益类投资 676,720,217.02 77.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,906,767.77 1.60
6 其他资产 22,168,417.67 22,168,417.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,424,162.38 16.97
2 固定收益类投资 425,765,351.73 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,823,393.12 1.47
6 其他资产 8,748,374.73 8,748,374.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,997,597.29 16.50
2 固定收益类投资 244,273,095.66 80.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,103,576.21 2.01
6 其他资产 2,558,149.21 2,558,149.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,023,529.00 18.34
2 固定收益类投资 290,840,051.09 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,804,255.67 1.81
6 其他资产 9,733,639.65 9,733,639.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,117,196.63 14.09
2 固定收益类投资 203,333,962.82 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,206,185.04 2.49
6 其他资产 4,612,226.56 4,612,226.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,794,705.00 14.74
2 固定收益类投资 156,651,400.12 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,488,862.14 3.32
6 其他资产 3,369,400.43 3,369,400.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,884,799.92 14.76
2 固定收益类投资 157,647,967.27 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,265,368.60 3.20
6 其他资产 2,928,662.80 2,928,662.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,019,017.60 14.85
2 固定收益类投资 163,728,609.80 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,358,000.08 3.15
6 其他资产 2,040,251.76 2,040,251.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,414,338.80 15.18
2 固定收益类投资 169,195,357.19 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,747,500.69 1.81
6 其他资产 2,602,280.48 2,602,280.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,945,413.80 16.83
2 固定收益类投资 171,335,418.98 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,680,950.26 2.19
6 其他资产 1,662,913.21 1,662,913.21

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