招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0829

累计净值:1.0829 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:姚爽,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.678亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,945,413.80 16.83
2 固定收益类投资 171,335,418.98 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,680,950.26 2.19
6 其他资产 1,662,913.21 1,662,913.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,957,902.00 8.49
2 固定收益类投资 162,441,904.47 86.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,759,233.95 3.60
6 其他资产 2,798,951.22 2,798,951.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,932,927.00 2.45
2 固定收益类投资 188,077,339.01 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,461,217.32 3.21
6 其他资产 1,978,904.56 1,978,904.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 231,388,989.78 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,214.85 3.83
5 银行存款和结算备付金合计 12,809,405.48 4.96
6 其他资产 4,303,452.85 4,303,452.85
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,075,420.68 68.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,700,379.55 26.15
5 银行存款和结算备付金合计 9,988,693.17 3.64
6 其他资产 3,411,546.19 3,411,546.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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