富国金融地产行业混合型证券投资基金A类(006652)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0732

 累计净值：1.0732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩雪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-27

业绩比较基准： 中证金融地产行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,664,067.44 86.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,192,157.46 13.43
6 其他资产 320,649.71 320,649.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,167,243.17 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,078,920.86 11.06
6 其他资产 2,612,722.70 2,612,722.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 540,279,347.76 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,842,657.58 13.01
6 其他资产 7,041,607.76 7,041,607.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,645,367.51 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,882,146.15 14.36
6 其他资产 7,132,149.46 7,132,149.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,567,298.70 87.81
2 固定收益类投资 419,029.39 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,542,801.57 11.90
6 其他资产 75,220.43 75,220.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,597,037.54 83.43
2 固定收益类投资 1,192,287.70 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,453,552.66 14.22
6 其他资产 203,671.24 203,671.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,109,384.62 89.10
2 固定收益类投资 1,185,868.73 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,710,897.16 8.04
6 其他资产 131,041.01 131,041.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,485,906.24 90.09
2 固定收益类投资 2,134,793.00 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,473.52 4.48
6 其他资产 545,947.04 545,947.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,532,210.32 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,970,767.42 11.82
6 其他资产 29,624.71 29,624.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,392,765.24 88.72
2 固定收益类投资 196,000.00 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,238,113.70 10.47
6 其他资产 207,606.86 207,606.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,714,930.61 89.62
2 固定收益类投资 880,000.00 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,322,918.61 9.03
6 其他资产 219,220.78 219,220.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,491,090.50 79.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,086,330.59 16.89
6 其他资产 5,937,578.00 5,937,578.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,667,827.04 86.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,604,007.70 13.77
6 其他资产 64,756.52 64,756.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,324,988.33 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,746,869.51 9.15
6 其他资产 875,012.43 875,012.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,646,958.62 86.13
2 固定收益类投资 803,722.70 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,279,913.58 10.00
6 其他资产 79,043.66 79,043.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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