华夏鼎康债券型证券投资基金A类(006665)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0104

 累计净值：1.1323 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彬 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：50.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,095,126,765.59 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,555,094.69 0.11
6 其他资产 813.25 813.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,764,357,933.66 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,893,404.44 0.14
6 其他资产 93,770,257.20 93,770,257.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,457,512,578.33 94.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,141,944.87 5.83
5 银行存款和结算备付金合计 7,354,208.07 0.11
6 其他资产 255,280.54 255,280.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,205,020,380.55 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,057,843.44 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 10,233,148.24 0.15
6 其他资产 26,278.52 26,278.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,552,376,146.16 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,002,449.87 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 63,642,976.49 0.83
6 其他资产 11,752.24 11,752.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,883,853,424.99 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,645,977.93 0.68
6 其他资产 200,027,819.31 200,027,819.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,146,016,842.33 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,685,496.00 0.22
6 其他资产 36,162.05 36,162.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,722,006,560.80 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,500.00 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 13,117,120.12 0.19
6 其他资产 120,520,204.46 120,520,204.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,679,402,599.50 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,958,263.82 0.10
6 其他资产 108,877,542.57 108,877,542.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,782,180,503.99 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,501,838.51 0.17
6 其他资产 97,768,452.58 97,768,452.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,075,019,311.75 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,347.00 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 33,912,261.82 1.51
6 其他资产 42,597,460.45 42,597,460.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,792,424,667.31 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,435,102.27 0.56
6 其他资产 69,572,477.00 69,572,477.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,274,660,400.53 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 21,203,397.32 1.60
6 其他资产 18,565,930.80 18,565,930.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,167,554,704.25 93.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,500,144.75 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 64,378,859.98 2.78
6 其他资产 31,095,980.98 31,095,980.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,205,911,005.90 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,578,727.10 7.65
6 其他资产 105,779,977.30 105,779,977.30

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