华夏中短债债券A (006668) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1117	累计净值：1.1597	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘明宇	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：122.420亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-25
业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.1117

累计净值：1.1597

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘明宇

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：122.420亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-25

业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,325,932,099.50	95.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	266,279,473.49	1.46
6	其他资产	613,059,349.37	613,059,349.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,370,735,785.28	97.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	276,267,224.27	2.18
6	其他资产	39,627,395.87	39,627,395.87

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,914,313,571.00	94.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,576,713.19	1.97
6	其他资产	404,061,854.78	404,061,854.78

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,583,986,595.28	94.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	481,147,595.00	5.31
6	其他资产	1,277,749.22	1,277,749.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	22,311,814,528.25	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	270,155,847.91	1.20
6	其他资产	20,612,778.99	20,612,778.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,771,552,372.66	92.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	858,291,373.74	5.78
6	其他资产	225,608,373.16	225,608,373.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,825,665,740.71	96.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,812,201.23	2.23
6	其他资产	74,989,729.49	74,989,729.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,381,610,530.00	97.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,409,587.91	1.33
6	其他资产	97,463,756.88	97,463,756.88

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,604,058,625.00	97.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,776,915.36	0.92
6	其他资产	108,253,122.32	108,253,122.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,766,247,303.20	96.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,000.00	0.22
5	银行存款和结算备付金合计	65,683,419.26	1.33
6	其他资产	86,128,463.37	86,128,463.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,092,831,489.00	86.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	563,433,202.52	11.96
6	其他资产	55,707,866.40	55,707,866.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,558,657,862.60	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,162,254.12	0.36
6	其他资产	94,531,767.90	94,531,767.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,970,406,729.00	97.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,515,509.06	0.94
6	其他资产	124,546,867.26	124,546,867.26

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,726,978,716.50	92.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,941,491.22	0.39
6	其他资产	648,462,653.65	648,462,653.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,335,425,802.60	96.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,969,694.73	1.86
6	其他资产	117,478,219.52	117,478,219.52