宝盈品牌消费股票型证券投资基金A类(006675)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2858

累计净值:1.2858 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-06

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70% +恒生综合指数收益率×20% +中证综合债券指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,229,775.09 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,386,085.65 15.28
6 其他资产 90,072.84 90,072.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,718,876.73 81.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,516,847.66 18.13
6 其他资产 200,711.72 200,711.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,562,705.84 81.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,392,723.79 17.26
6 其他资产 282,777.52 282,777.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,683,952.96 86.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,300,039.93 13.02
6 其他资产 32,192.29 32,192.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,400,335.37 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,064,508.13 6.56
6 其他资产 4,067.34 4,067.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,997,426.76 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,829,194.82 7.84
6 其他资产 250,757.01 250,757.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,259,773.12 89.83
2 固定收益类投资 204,488.44 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,762,771.47 8.48
6 其他资产 344,076.57 344,076.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,644,789.91 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,000,203.86 7.54
6 其他资产 154,321.69 154,321.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,399,608.28 78.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,589,651.36 21.08
6 其他资产 20,225.55 20,225.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,577,431.60 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,595.67 7.04
6 其他资产 190,744.97 190,744.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,710,852.22 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,380,445.24 5.93
6 其他资产 81,208.17 81,208.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,215,630.73 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,601,034.68 5.78
6 其他资产 1,178,368.78 1,178,368.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,200,889.37 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,829,299.49 6.00
6 其他资产 142,084.54 142,084.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,490,843.69 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,981,255.33 5.48
6 其他资产 7,180,310.58 7,180,310.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,228,587.99 86.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,171,490.62 10.50
6 其他资产 1,920,416.56 1,920,416.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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